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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | 5 986.00 | 872.00 | 6 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 226.00 | 4 795.00 | 19 431.00 | 24 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 857.00 | 52 643.00 | 78 214.00 | 130 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 339.00 | 63 424.00 | 118 915.00 | 182 339.00 |
BT Marchandises | 3 460 303.00 | | 3 460 303.00 | 3 460 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335 299.00 | | 4 335 299.00 | 4 335 299.00 |
BZ Autres créances | 666 992.00 | | 666 992.00 | 666 992.00 |
CF Disponibilités | 1 078 153.00 | | 1 078 153.00 | 1 078 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 648 743.00 | | 9 648 743.00 | 9 648 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 083.00 | 63 424.00 | 9 767 658.00 | 9 831 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
DH Report à nouveau | 801 303.00 | | | 801 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 727.00 | | | 466 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 787.00 | | | 1 851 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 498.00 | | | 1 721 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 393.00 | | | 5 249 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 122.00 | | | 193 122.00 |
EA Autres dettes | 586 415.00 | | | 586 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 915 871.00 | | | 7 915 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 767 658.00 | | | 9 767 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 207.00 | | | 6 274 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 463 173.00 | 2 248 343.00 | 33 711 516.00 | 31 463 173.00 |
FG Production vendue services | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 466 655.00 | 2 248 343.00 | 33 714 998.00 | 31 466 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 783 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 765 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 169.00 | |
GE Autres charges | | | 16 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 108 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 347.00 | | | 212 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 869 939.00 | | | 33 869 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 403 212.00 | | | 33 403 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 727.00 | | | 466 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 474.00 | | 37 326.00 | 157 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 460.00 | 182 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 155 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | 3 452.00 | 3 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 870.00 | | 31 673.00 | 135 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 198.00 | | 2 200.00 | 18 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 434.00 | 35 766.00 | 775.00 | 28 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 2 812.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260.00 | 32 954.00 | 775.00 | 25 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 393.00 | 5 249 393.00 | | 5 249 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 415.00 | 586 415.00 | | 586 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
UX Autres créances clients | 4 335 299.00 | 4 335 299.00 | | 4 335 299.00 |
VB T. V. A. | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
VC Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 498.00 | 79 834.00 | 1 641 664.00 | 1 721 498.00 |
VI Groupe et associés | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 651.00 | 5 018 253.00 | 20 399.00 | 5 038 651.00 |
VW T.V.A. | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 825 249.00 | 6 183 585.00 | 1 641 664.00 | 7 825 249.00 |