| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 798.00 | 40 001.00 | 9 797.00 | 49 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 303.00 | 8 007.00 | 5 296.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 101.00 | 48 008.00 | 15 093.00 | 63 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BZ Autres créances | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CF Disponibilités | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 196.00 | | 78 196.00 | 78 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 297.00 | 48 008.00 | 93 289.00 | 141 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 401.00 | -106 171.00 | | -98 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 689.00 | 7 771.00 | | -18 689.00 |
DL TOTAL (I) | -107 089.00 | -88 401.00 | | -107 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 245.00 | 42 294.00 | | 92 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 335.00 | 65 014.00 | | 67 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 442.00 | 61 258.00 | | 36 442.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | 4 353.00 | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 379.00 | 172 919.00 | | 200 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 289.00 | 84 518.00 | | 93 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 379.00 | 172 919.00 | | 200 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 854.00 | | 959 854.00 | 959 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 854.00 | | 959 854.00 | 959 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 498.00 | 963 217.00 | | 960 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 187.00 | 955 446.00 | | 979 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 689.00 | 7 771.00 | | -18 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 289.00 | | 6 812.00 | 56 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 289.00 | | 6 812.00 | 56 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 192.00 | 9 816.00 | | 38 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 192.00 | 9 816.00 | | 38 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VB T. V. A. | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VI Groupe et associés | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 379.00 | 200 379.00 | | 200 379.00 |