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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 863.00 | 137.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 920.00 | 33 149.00 | 12 771.00 | 45 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 253.00 | 3 599.00 | 5 654.00 | 9 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 173.00 | 43 219.00 | 170 954.00 | 214 173.00 |
BT Marchandises | 546 710.00 | 22 432.00 | 524 278.00 | 546 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 070.00 | 1 792.00 | 423 278.00 | 425 070.00 |
BZ Autres créances | 331 856.00 | | 331 856.00 | 331 856.00 |
CF Disponibilités | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 670.00 | 24 224.00 | 1 392 446.00 | 1 416 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 843.00 | 67 442.00 | 1 563 401.00 | 1 630 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 5 607.00 | 1 593.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -704 860.00 | -219 787.00 | | -704 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 389.00 | -485 072.00 | | -431 389.00 |
DL TOTAL (I) | -1 135 249.00 | -703 860.00 | | -1 135 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 554.00 | 763 917.00 | | 1 252 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 2 555.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 593.00 | 1 182 685.00 | | 1 307 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 306.00 | 174 684.00 | | 124 306.00 |
EA Autres dettes | 13 885.00 | 17 839.00 | | 13 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 650.00 | 2 141 680.00 | | 2 698 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 401.00 | 1 437 820.00 | | 1 563 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 339.00 | 2 139 125.00 | | 2 698 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 457.00 | | 1 716.00 | 212 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 457.00 | | 1 716.00 | 53 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 338.00 | 18 880.00 | | 24 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | 2 400.00 | | 3 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 333.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | 16 147.00 | | 20 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 568.00 | | 11 136.00 | 33 568.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 1 387.00 | 95.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 068.00 | 1 387.00 | 11 231.00 | 34 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 068.00 | 1 387.00 | 11 231.00 | 34 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387.00 | 11 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 593.00 | 1 307 593.00 | | 1 307 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 020.00 | 417 020.00 | | 417 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VC Groupe et associés | 265 491.00 | 265 491.00 | | 265 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 554.00 | 1 252 554.00 | | 1 252 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 154.00 | 763 154.00 | 2 000.00 | 765 154.00 |
VW T.V.A. | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 339.00 | 2 698 339.00 | | 2 698 339.00 |