| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
AP Constructions | 21 480.00 | 14 871.00 | 6 608.00 | 21 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 3 853.00 | 27.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 156.00 | 19 028.00 | 36 128.00 | 55 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 558.00 | 37 753.00 | 116 804.00 | 154 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 697.00 | | 88 697.00 | 88 697.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 455.00 | 37 753.00 | 217 702.00 | 255 455.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 75 001.00 | 64 277.00 | | 75 001.00 |
DH Report à nouveau | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 689.00 | 10 724.00 | | -25 689.00 |
DL TOTAL (I) | 60 975.00 | 86 665.00 | | 60 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 238.00 | 21 369.00 | | 22 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 102.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 5 245.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 735.00 | 50 155.00 | | 57 735.00 |
EA Autres dettes | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 387.00 | 60 689.00 | | 60 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 726.00 | 137 561.00 | | 156 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 702.00 | 224 227.00 | | 217 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 726.00 | 131 934.00 | | 156 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 611.00 | 3 498.00 | | 16 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 469.00 | | 297 469.00 | 297 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 469.00 | | 297 469.00 | 297 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 079.00 | 418 666.00 | | 306 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 769.00 | 407 941.00 | | 331 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 689.00 | 10 724.00 | | -25 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 976.00 | | |