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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 860.00 | 24 746.00 | 7 113.00 | 31 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 080.00 | 1 937.00 | 2 143.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 639.00 | 31 893.00 | 29 745.00 | 61 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 144 044.00 | | 144 044.00 | 144 044.00 |
CF Disponibilités | 263 558.00 | | 263 558.00 | 263 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 573.00 | 7 746.00 | 413 827.00 | 421 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 213.00 | 39 640.00 | 443 573.00 | 483 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DG Autres réserves | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | -67 386.00 | -98 951.00 | | -67 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 564.00 | 31 565.00 | | 10 564.00 |
DL TOTAL (I) | 74 344.00 | 63 780.00 | | 74 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 011.00 | 302 386.00 | | 222 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 5 488.00 | | 25 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 367.00 | 30 634.00 | | 34 367.00 |
EA Autres dettes | 86 919.00 | 50 534.00 | | 86 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 228.00 | 389 043.00 | | 369 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 573.00 | 452 823.00 | | 443 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 657.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FG Production vendue services | 1 924 027.00 | | 1 924 027.00 | 1 924 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 018.00 | | 1 925 018.00 | 1 925 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 027.00 | 1 383 892.00 | | 1 925 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 463.00 | 1 352 326.00 | | 1 914 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 564.00 | 31 565.00 | | 10 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VB T. V. A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | 1.00 | 6 224.00 | 6 224.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |