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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 101.00 | 2 101.00 | 4 000.00 | 6 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 050.00 | 2 101.00 | 6 949.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 756.00 | 2 101.00 | 138 655.00 | 140 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DL TOTAL (I) | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 958.00 | | 296 958.00 | 296 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 958.00 | | 296 958.00 | 296 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 108.00 | | | 298 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 151.00 | | | 294 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 946.00 | | 3 191.00 | 6 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087.00 | | 9 050.00 | 1 087.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | 6 101.00 | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | | 3 191.00 | 3 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 537.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 537.00 | | 1 564.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 122.00 | 53 173.00 | 2 949.00 | 56 122.00 |
VW T.V.A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
YT Sous‐traitance | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 229.00 | | | 92 229.00 |