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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 294.00 | | 150 294.00 | 150 294.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DH Report à nouveau | -27 413.00 | -44 528.00 | | -27 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 564.00 | 17 115.00 | | -2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 64 923.00 | 67 487.00 | | 64 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 739.00 | 78 009.00 | | 82 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 4 844.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 371.00 | 82 853.00 | | 85 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 294.00 | 150 340.00 | | 150 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140.00 | 21 015.00 | | 1 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704.00 | 3 900.00 | | 3 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 564.00 | 17 115.00 | | -2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |