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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 058.00 | 22 070.00 | 5 988.00 | 28 058.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 28 058.00 | 22 070.00 | 5 988.00 | 28 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
072 Créances – Autres | 63 124.00 | | 63 124.00 | 63 124.00 |
084 Disponibilités | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 647.00 | | 118 647.00 | 118 647.00 |
110 Total général Actif | 146 705.00 | 22 070.00 | 124 635.00 | 146 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 713.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 785.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 863.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 431.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 319.00 | 18 657.00 | 661.00 | 19 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 709.00 | 18 657.00 | 5 051.00 | 23 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BZ Autres créances | 47 126.00 | | 47 125.00 | 47 126.00 |
CF Disponibilités | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 513.00 | 18 657.00 | 97 856.00 | 116 513.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 456.00 | 196 783.00 | | 147 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 460.00 | 196 783.00 | | 154 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 328.00 | 52 576.00 | | 28 328.00 |
242 Autres charges externes. | 49 498.00 | 65 967.00 | | 49 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 505.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 870.00 | 74 566.00 | | 59 870.00 |
252 Charges sociales | 12 765.00 | 20 845.00 | | 12 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 986.00 | 870.00 | | 1 986.00 |
256 Dotations aux provisions | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 539.00 | 215 329.00 | | 155 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 079.00 | -18 546.00 | | -1 079.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 004.00 | 872.00 | | 9 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 090.00 | -19 418.00 | | -10 090.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | 52 647.00 | 42 569.00 | | 52 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672.00 | 10 077.00 | | -672.00 |
DL TOTAL (I) | 58 267.00 | 58 939.00 | | 58 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 4 044.00 | | 12 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 873.00 | 16 629.00 | | 12 873.00 |
EA Autres dettes | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 804.00 | 20 672.00 | | 38 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 856.00 | 80 396.00 | | 97 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 246 406.00 | | 246 406.00 | 246 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 406.00 | | 246 406.00 | 246 406.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | 1 196.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 1 196.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | 161.00 | | 3 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 1 960.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | -764.00 | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 003.00 | 224 421.00 | | 247 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 675.00 | 214 344.00 | | 247 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672.00 | 10 077.00 | | -672.00 |