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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 2 349.00 | 1 052.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 081.00 | 4 734.00 | 4 347.00 | 9 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 187.00 | 7 583.00 | 5 604.00 | 13 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 557.00 | 2 191.00 | 33 366.00 | 35 557.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CF Disponibilités | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 660.00 | 2 191.00 | 54 469.00 | 56 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 847.00 | 9 774.00 | 60 073.00 | 69 847.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 809.00 | -350.00 | | 24 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 250.00 | 25 359.00 | | -11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 15 758.00 | 27 009.00 | | 15 758.00 |
DP Provisions pour risques | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 126.00 | 24 635.00 | | 17 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 252.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 025.00 | 10 713.00 | | 14 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 759.00 | 22 015.00 | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 169.00 | 57 615.00 | | 42 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 073.00 | 84 623.00 | | 60 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 775.00 | 40 496.00 | | 32 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 066.00 | | 158 066.00 | 158 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 066.00 | | 158 066.00 | 158 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 1 142.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 56.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | 56.00 | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | 1 086.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | 4 461.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 959.00 | 204 972.00 | | 165 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 209.00 | 179 614.00 | | 177 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 250.00 | 25 359.00 | | -11 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 13 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 12 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 2 366.00 | 6 551.00 | 11 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 268.00 | 2 366.00 | 6 551.00 | 11 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -2 146.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 1 097.00 | 94.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 1 097.00 | 94.00 | 1 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 126.00 | 7 732.00 | 9 394.00 | 17 126.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 747.00 | 46 747.00 | 858.00 | 46 747.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 167.00 | 32 773.00 | 9 394.00 | 42 167.00 |