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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 988.00 | 38 809.00 | 13 179.00 | 51 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 409.00 | 28 142.00 | 44 267.00 | 72 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 558.00 | 75 111.00 | 202 447.00 | 277 558.00 |
BN En cours de production de biens | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BT Marchandises | 113 817.00 | | 113 817.00 | 113 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
BZ Autres créances | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CF Disponibilités | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 184.00 | | 275 184.00 | 275 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 741.00 | 75 111.00 | 477 631.00 | 552 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
DH Report à nouveau | -12 627.00 | -8 141.00 | | -12 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 859.00 | -4 486.00 | | 6 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113.00 | 563.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 92 246.00 | 85 837.00 | | 92 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 550.00 | 148 426.00 | | 118 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 464.00 | 81 945.00 | | 56 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 4 858.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 865.00 | 70 951.00 | | 104 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 980.00 | 100 852.00 | | 89 980.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | 20 220.00 | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 384.00 | 427 252.00 | | 385 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 631.00 | 513 089.00 | | 477 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 673.00 | | 2 078.00 | 280 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 195.00 | 277 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 195.00 | 124 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 513.00 | | 2 078.00 | 127 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 354.00 | 18 113.00 | 4 356.00 | 61 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 528.00 | 1 632.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 826.00 | 16 481.00 | 4 356.00 | 54 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 18 000.00 | 10 500.00 | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 001.00 | 1.00 | 15 001.00 | 15 001.00 |
UX Autres créances clients | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 550.00 | 39 912.00 | 78 638.00 | 118 550.00 |
VI Groupe et associés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
VP Divers | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 273.00 | 93 272.00 | 15 001.00 | 108 273.00 |
VW T.V.A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 584.00 | 293 446.00 | 89 138.00 | 382 584.00 |