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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 401.00 | 23 007.00 | 10 394.00 | 33 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 401.00 | 23 007.00 | 10 394.00 | 33 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
110 Total général Actif | 51 406.00 | 23 007.00 | 28 399.00 | 51 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 280.00 | 45 427.00 | | 36 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 407.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 781.00 | 47 834.00 | | 37 781.00 |
242 Autres charges externes. | 17 336.00 | 20 201.00 | | 17 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 604.00 | | 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 174.00 | 12 000.00 | | 12 174.00 |
252 Charges sociales | 6 798.00 | 6 455.00 | | 6 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 170.00 | 6 227.00 | | 6 170.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 500.00 | 45 587.00 | | 43 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 719.00 | 2 247.00 | | -5 719.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 160.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -176.00 | 176.00 | | -176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 656.00 | 1 822.00 | | -5 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229.00 | | | 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 671.00 | | | 2 671.00 |