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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 423.00 | | 289 423.00 | 289 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 269.00 | 82 845.00 | 21 423.00 | 104 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 972.00 | 84 225.00 | 315 746.00 | 399 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 208.00 | 5 236.00 | 70 972.00 | 76 208.00 |
BZ Autres créances | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 245 171.00 | | 245 171.00 | 245 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 540.00 | 5 236.00 | 330 304.00 | 335 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 512.00 | 89 461.00 | 646 051.00 | 735 512.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 7 914.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 188 616.00 | 140 346.00 | | 188 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 424.00 | 48 756.00 | | 43 424.00 |
DL TOTAL (I) | 324 440.00 | 281 016.00 | | 324 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 682.00 | 49 647.00 | | 189 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 937.00 | 129 471.00 | | 12 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 21 619.00 | | 29 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 578.00 | 75 769.00 | | 87 578.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 611.00 | 276 506.00 | | 321 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 051.00 | 557 523.00 | | 646 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 520.00 | 248 117.00 | | 303 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 271.00 | | 615 271.00 | 615 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 271.00 | | 615 271.00 | 615 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 807.00 | 14 673.00 | | 24 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 1 933.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502.00 | 7 933.00 | | 5 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 725.00 | 7 933.00 | | 2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 8 383.00 | | 10 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 957.00 | 690 862.00 | | 645 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 533.00 | 642 106.00 | | 602 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 424.00 | 48 756.00 | | 43 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 596.00 | 31 640.00 | | 30 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 710.00 | | 1 147.00 | 408 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 885.00 | 399 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 885.00 | 104 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 803.00 | | | 290 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 007.00 | | 1 147.00 | 113 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 405.00 | 19 941.00 | 7 121.00 | 71 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 025.00 | 19 941.00 | 7 121.00 | 70 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 404.00 | 21 314.00 | 18 091.00 | 39 404.00 |
VI Groupe et associés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 077.00 | 90 177.00 | 900.00 | 91 077.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 611.00 | 303 520.00 | 18 091.00 | 321 611.00 |