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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 353.00 | 11 913.00 | 8 440.00 | 20 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 303.00 | 11 913.00 | 10 390.00 | 22 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 110 918.00 | | 110 918.00 | 110 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 813.00 | | 168 813.00 | 168 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 117.00 | 11 913.00 | 179 204.00 | 191 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 776.00 | 101 980.00 | | 123 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | 21 796.00 | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 148 474.00 | 132 576.00 | | 148 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 6 171.00 | | 4 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 436.00 | 22 466.00 | | 26 436.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 730.00 | 28 726.00 | | 30 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 204.00 | 161 302.00 | | 179 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 730.00 | 28 726.00 | | 30 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 577.00 | | 223 577.00 | 223 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 577.00 | | 223 577.00 | 223 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 620.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 620.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -620.00 | | -3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 3 956.00 | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 489.00 | 213 572.00 | | 226 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 590.00 | 191 776.00 | | 210 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 898.00 | 21 796.00 | | 15 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 481.00 | 3 510.00 | | 3 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 666.00 | | 11 275.00 | 28 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 638.00 | 22 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 638.00 | 20 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 716.00 | | 11 275.00 | 26 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720.00 | 5 830.00 | 5 637.00 | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | 5 830.00 | 5 637.00 | 11 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 845.00 | 57 895.00 | 1 950.00 | 59 845.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 3 357.00 | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 952.00 | 907.00 | | 952.00 |
ST Autres comptes | 48 201.00 | 46 567.00 | | 48 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 143.00 | 16 574.00 | | 16 143.00 |
YT Sous‐traitance | 3 902.00 | 4 147.00 | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | 3 357.00 | | 2 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 199.00 | 68 194.00 | | 69 199.00 |