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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 319.00 | 41 826.00 | 64 493.00 | 106 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 302.00 | 41 826.00 | 90 476.00 | 132 302.00 |
BT Marchandises | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CF Disponibilités | 213 467.00 | | 213 467.00 | 213 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 584.00 | | 353 584.00 | 353 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 886.00 | 41 826.00 | 444 060.00 | 485 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 498.00 | 84 929.00 | | 84 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 477.00 | 114 569.00 | | 209 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 538.00 | 3 288.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 307 512.00 | 213 786.00 | | 307 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 071.00 | 127 947.00 | | 43 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | 45 450.00 | | 26 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 148.00 | 38 090.00 | | 54 148.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 2 264.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 547.00 | 219 043.00 | | 136 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 060.00 | 432 828.00 | | 444 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 450.00 | 175 972.00 | | 103 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 132.00 | | 12 170.00 | 120 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 149.00 | | 12 170.00 | 94 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 488.00 | 10 339.00 | | 31 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 488.00 | 10 339.00 | | 31 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 071.00 | 9 974.00 | 33 098.00 | 43 071.00 |
VI Groupe et associés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 547.00 | 103 450.00 | 33 098.00 | 136 547.00 |