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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 984.00 | 44 965.00 | 6 019.00 | 50 984.00 |
AH Fonds commercial | 220 948.00 | | 220 948.00 | 220 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 418.00 | 22 128.00 | 1 289.00 | 23 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 185.00 | 75 429.00 | 233 756.00 | 309 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CF Disponibilités | 221 913.00 | | 221 913.00 | 221 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 828.00 | | 282 828.00 | 282 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 013.00 | 75 429.00 | 516 584.00 | 592 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459.00 | 2 941.00 | | 3 459.00 |
DH Report à nouveau | 130 450.00 | 91 141.00 | | 130 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 174.00 | 79 828.00 | | 87 174.00 |
DL TOTAL (I) | 271 083.00 | 223 909.00 | | 271 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 282.00 | 68 159.00 | | 41 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 371.00 | 128.00 | | 9 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 429.00 | | 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 680.00 | 64 746.00 | | 61 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 228.00 | 40 671.00 | | 129 228.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 5 443.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 501.00 | 179 576.00 | | 245 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 584.00 | 403 485.00 | | 516 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 809.00 | | 611 809.00 | 611 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 809.00 | | 611 809.00 | 611 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | 32 657.00 | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 32 657.00 | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 10 592.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 10 602.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | 22 055.00 | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 466.00 | 24 162.00 | | 25 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 595.00 | 576 634.00 | | 621 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 421.00 | 496 807.00 | | 534 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 174.00 | 79 828.00 | | 87 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 733.00 | | 1 452.00 | 307 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 267.00 | | | 280 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 966.00 | | 1 452.00 | 21 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 694.00 | 6 735.00 | | 68 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 728.00 | 6 572.00 | | 46 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 966.00 | 163.00 | | 21 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 228.00 | 129 228.00 | | 129 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 190.00 | 30 690.00 | 5 500.00 | 36 190.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 130.00 | 236 130.00 | | 236 130.00 |