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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 327.00 | 21 523.00 | 11 804.00 | 33 327.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 361.00 | 21 523.00 | 108 838.00 | 130 361.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
072 Créances – Autres | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
084 Disponibilités | 87 454.00 | | 87 454.00 | 87 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 135.00 | | 140 135.00 | 140 135.00 |
110 Total général Actif | 270 496.00 | 21 523.00 | 248 973.00 | 270 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 592.00 | 261 631.00 | | 250 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 202.00 | 1 721.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 793.00 | 267 852.00 | | 250 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 338.00 | -195.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 55 292.00 | 78 431.00 | | 55 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 999.00 | 14 486.00 | | 26 999.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 564.00 | | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 535.00 | 112 197.00 | | 120 535.00 |
252 Charges sociales | 29 808.00 | 33 438.00 | | 29 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 449.00 | 9 158.00 | | 6 449.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 422.00 | 247 515.00 | | 239 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 371.00 | 20 337.00 | | 11 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 270.00 | | | 120 270.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 928.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 326.00 | 35.00 | | 54 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 2 133.00 | | 8 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 120.00 | 17 242.00 | | 68 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 314.00 | | | 203 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 52 858.00 | | | 52 858.00 |