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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329 544.00 | 3 242 439.00 | 2 087 105.00 | 5 329 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 087.00 | 619 657.00 | 234 430.00 | 854 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 834.00 | | 240 834.00 | 240 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 513 583.00 | 3 936 721.00 | 2 576 862.00 | 6 513 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470 110.00 | | 470 110.00 | 470 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 094 144.00 | 2 315 118.00 | 3 779 027.00 | 6 094 144.00 |
BZ Autres créances | 2 149 653.00 | 687 696.00 | 1 461 957.00 | 2 149 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 563.00 | | 423 563.00 | 423 563.00 |
CF Disponibilités | 494 788.00 | | 494 788.00 | 494 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 053.00 | | 502 053.00 | 502 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 134 311.00 | 3 002 813.00 | 7 131 498.00 | 10 134 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 647 894.00 | 6 939 534.00 | 9 708 360.00 | 16 647 894.00 |
CU Autres participations | 79 750.00 | 74 626.00 | 5 125.00 | 79 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 139 415.00 | 8 139 415.00 | | 8 139 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DH Report à nouveau | -10 139 577.00 | -6 374 299.00 | | -10 139 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 400 233.00 | -3 765 278.00 | | -14 400 233.00 |
DL TOTAL (I) | -16 399 052.00 | -1 998 819.00 | | -16 399 052.00 |
DP Provisions pour risques | 641 081.00 | 5 000.00 | | 641 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 081.00 | 5 000.00 | | 641 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161 681.00 | 4 728 846.00 | | 3 161 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 540.00 | 1 005 410.00 | | 525 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 947.00 | 80 511.00 | | 881 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 313.00 | 4 705 133.00 | | 3 939 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 850.00 | 1 592 590.00 | | 1 957 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 466 331.00 | 12 112 490.00 | | 25 466 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 360.00 | 10 118 671.00 | | 9 708 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 416 190.00 | 440.00 | 15 416 630.00 | 15 416 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 416 190.00 | 440.00 | 15 416 630.00 | 15 416 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 008 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 983 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 932 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 830 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474 000.00 | |
GE Autres charges | | | 319 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 263 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 279 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 318 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 896.00 | | | 277 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 60 709.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 896.00 | 60 709.00 | | 282 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349 988.00 | 256 473.00 | | 1 349 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 563.00 | | | 1 010 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364 601.00 | 256 473.00 | | 2 364 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081 705.00 | -195 764.00 | | -2 081 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 358 289.00 | 22 512 353.00 | | 18 358 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 758 522.00 | 26 277 631.00 | | 32 758 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 400 233.00 | -3 765 278.00 | | -14 400 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 618 955.00 | 4 296 904.00 | | 4 618 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 921.00 | | 2 469 002.00 | 4 990 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 300.00 | 329 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 341.00 | 6 513 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861 040.00 | 854 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049 938.00 | | 2 279 606.00 | 3 049 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 952.00 | | 106 174.00 | 1 608 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 031.00 | | 83 222.00 | 332 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 916.00 | 1 906 220.00 | 861 040.00 | 2 816 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864 365.00 | 1 378 074.00 | | 1 864 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 551.00 | 528 146.00 | 861 040.00 | 952 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 641 081.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166 798.00 | 1 474 000.00 | 325 681.00 | 1 166 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 778 622.00 | | 90 926.00 | 778 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 420.00 | 1 548 626.00 | 416 607.00 | 1 945 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 420.00 | 2 189 707.00 | 421 607.00 | 1 950 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474 000.00 | 325 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 626.00 | 90 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641 081.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 540.00 | | | 525 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939 313.00 | 3 939 313.00 | | 3 939 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 415.00 | 272 415.00 | | 272 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 547.00 | 731 547.00 | | 731 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 834.00 | | | 240 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 942 767.00 | | | 5 942 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 378.00 | | | 151 378.00 |
VB T. V. A. | 565 003.00 | | | 565 003.00 |
VC Groupe et associés | 687 696.00 | | | 687 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161 681.00 | 3 161 681.00 | | 3 161 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 257 649.00 | | | 2 257 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 046.00 | | | 186 046.00 |
VP Divers | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 391.00 | | | 615 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 053.00 | | | 502 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 986 684.00 | 8 745 850.00 | 240 834.00 | 8 986 684.00 |
VW T.V.A. | 928 952.00 | 928 952.00 | | 928 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 584 384.00 | 14 058 844.00 | | 24 584 384.00 |