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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 275.00 | 1 885.00 | 26 391.00 | 28 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 800.00 | 1 885.00 | 411 916.00 | 413 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 386.00 | | 164 386.00 | 164 386.00 |
CF Disponibilités | 182 276.00 | | 182 276.00 | 182 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 689.00 | | 375 689.00 | 375 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 490.00 | 1 885.00 | 787 605.00 | 789 490.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 071.00 | 76 794.00 | | 85 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 395.00 | 8 277.00 | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 120 566.00 | 86 171.00 | | 120 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 240.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 157.00 | 193 555.00 | | 257 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | 14 554.00 | | 1 049.00 |
EA Autres dettes | 407 059.00 | 790 735.00 | | 407 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 039.00 | 1 159 085.00 | | 667 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 605.00 | 1 326 506.00 | | 787 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 954.00 | | 24 846.00 | 388 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | | 24 346.00 | 3 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 500.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 1 355.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 1 355.00 | | 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 81 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 81 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 157.00 | 257 157.00 | | 257 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 059.00 | 407 059.00 | | 407 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 310.00 | 162 310.00 | | 162 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 590.00 | 167 090.00 | 500.00 | 167 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 039.00 | 667 039.00 | | 667 039.00 |