| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 149.00 | 57 390.00 | 1 759.00 | 59 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 592.00 | 153 915.00 | 53 677.00 | 207 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 733.00 | 158 147.00 | 71 586.00 | 229 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 623.00 | 369 453.00 | 135 170.00 | 504 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 567.00 | | 2 015 567.00 | 2 015 567.00 |
BZ Autres créances | 224 651.00 | | 224 651.00 | 224 651.00 |
CF Disponibilités | 157 372.00 | | 157 372.00 | 157 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 397 590.00 | | 2 397 590.00 | 2 397 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 213.00 | 369 453.00 | 2 532 760.00 | 2 902 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 298.00 | 574 243.00 | | -24 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 106.00 | 87 039.00 | | 647 106.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 428.00 | | |
DL TOTAL (I) | 628 308.00 | 670 210.00 | | 628 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 207.00 | 1 734.00 | | 39 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 282.00 | | | 661 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 360.00 | 346 522.00 | | 610 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 162.00 | 306 378.00 | | 531 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 012.00 | 654 633.00 | | 1 842 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 760.00 | 1 324 843.00 | | 2 532 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 012.00 | 654 633.00 | | 1 842 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 020 246.00 | | 5 020 246.00 | 5 020 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 246.00 | | 5 020 246.00 | 5 020 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 765.00 | 12 100.00 | | 29 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 132.00 | 16 126.00 | | 14 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 909.00 | 795.00 | | 8 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 428.00 | 7 774.00 | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 158.00 | 8 569.00 | | 19 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 587.00 | 6 864.00 | | 22 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 291.00 | 59 897.00 | | 10 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 878.00 | 67 403.00 | | 32 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 721.00 | -58 834.00 | | -13 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | -12 088.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 541.00 | 3 485 574.00 | | 5 070 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 436.00 | 3 398 535.00 | | 4 423 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 106.00 | 87 039.00 | | 647 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 911.00 | 41 359.00 | | 60 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 030.00 | | 50 528.00 | 470 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 934.00 | 504 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 934.00 | 437 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 169.00 | | 1 980.00 | 57 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 911.00 | | 45 348.00 | 407 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 3 200.00 | 4 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 339.00 | 58 757.00 | 5 643.00 | 316 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 221.00 | 4 169.00 | | 53 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 118.00 | 54 588.00 | 5 643.00 | 263 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 62 441.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 360.00 | 610 360.00 | | 610 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 650.00 | 197 650.00 | | 197 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 567.00 | 2 015 567.00 | | 2 015 567.00 |
VB T. V. A. | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VI Groupe et associés | 661 282.00 | 661 282.00 | | 661 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 367.00 | 2 248 367.00 | | 2 248 367.00 |
VW T.V.A. | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 012.00 | 1 842 012.00 | | 1 842 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 082.00 | 66 597.00 | | 68 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 257.00 | 77 761.00 | | 30 257.00 |
ST Autres comptes | 306 689.00 | 425 736.00 | | 306 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 955.00 | 200 876.00 | | 226 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 822.00 | 206 643.00 | | 154 822.00 |
YT Sous‐traitance | 880 279.00 | 260 529.00 | | 880 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 350.00 | 25 635.00 | | 117 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | 1 224.00 | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 274.00 | 67 821.00 | | 70 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 225.00 | 312 540.00 | | 542 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 124.00 | 69 609.00 | | 130 124.00 |
ZE Dividendes | 661 282.00 | | | 661 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 530.00 | 990 537.00 | | 1 561 530.00 |