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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 25 039.00 | 200.00 | 25 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 430 704.00 | 2 149 527.00 | 281 177.00 | 2 430 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 035.00 | 46 088.00 | 4 947.00 | 51 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 187.00 | | 163 187.00 | 163 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 165.00 | 2 220 655.00 | 449 511.00 | 2 670 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 640.00 | 14 911.00 | 1 113 729.00 | 1 128 640.00 |
BZ Autres créances | 597 332.00 | | 597 332.00 | 597 332.00 |
CF Disponibilités | 1 367 590.00 | | 1 367 590.00 | 1 367 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 293.00 | | 601 293.00 | 601 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 455.00 | 14 911.00 | 3 683 544.00 | 3 698 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 620.00 | 2 235 566.00 | 4 133 054.00 | 6 368 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 451 925.00 | 3 451 925.00 | | 3 451 925.00 |
DH Report à nouveau | -3 469 110.00 | -2 841 429.00 | | -3 469 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556 681.00 | -627 680.00 | | -1 556 681.00 |
DL TOTAL (I) | -1 535 063.00 | 21 618.00 | | -1 535 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 984.00 | 5 880.00 | | 299 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 141.00 | 4 267 761.00 | | 3 248 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 726.00 | 118 756.00 | | 294 726.00 |
EA Autres dettes | 348 855.00 | 183 260.00 | | 348 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 413.00 | 579 926.00 | | 676 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 117.00 | 5 455 582.00 | | 5 668 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 054.00 | 5 477 200.00 | | 4 133 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 867 221.00 | | 48 867 221.00 | 48 867 221.00 |
FG Production vendue services | 3 279 793.00 | | 3 279 793.00 | 3 279 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 147 015.00 | | 52 147 015.00 | 52 147 015.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 158 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 938 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 722 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 1 324.00 | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 1 324.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 097.00 | 8 941.00 | | 13 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 097.00 | 8 941.00 | | 13 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 002.00 | -7 617.00 | | -12 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 892.00 | | | -17 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 161 470.00 | 27 464 498.00 | | 52 161 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 718 151.00 | 28 092 178.00 | | 53 718 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556 681.00 | -627 680.00 | | -1 556 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 131.00 | 793 524.00 | | 1 427 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386 065.00 | 788 502.00 | | 1 386 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 065.00 | 5 022.00 | | 41 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 984.00 | 299 984.00 | | 299 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 141.00 | 3 248 141.00 | | 3 248 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 725.00 | 294 725.00 | | 294 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 855.00 | 348 855.00 | | 348 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 413.00 | 607 552.00 | | 676 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 187.00 | | 163 187.00 | 163 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 129 501.00 | 670 499.00 | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327 265.00 | 2 327 265.00 | | 2 327 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 451.00 | 2 327 265.00 | 163 187.00 | 2 490 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 117.00 | 4 928 757.00 | 670 499.00 | 5 668 117.00 |