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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 195.00 | 10 645.00 | 3 550.00 | 14 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 065.00 | 11 875.00 | 14 190.00 | 26 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 483.00 | 22 743.00 | 17 740.00 | 40 483.00 |
BT Marchandises | 422 657.00 | | 422 657.00 | 422 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BZ Autres créances | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 625.00 | | 488 625.00 | 488 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 108.00 | 22 743.00 | 506 365.00 | 529 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 172 858.00 | | | 172 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 845.00 | | | 188 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 042.00 | | | 117 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 507.00 | | | 333 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 365.00 | | | 506 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 757.00 | | 706 757.00 | 706 757.00 |
FG Production vendue services | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 955.00 | | 724 955.00 | 724 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 139.00 | | | 729 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 044.00 | | | 729 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95.00 | | | 95.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 525.00 | | 4 484.00 | 36 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 40 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 40 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 303.00 | | 4 484.00 | 36 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129.00 | 6 053.00 | 439.00 | 17 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 906.00 | 6 053.00 | 439.00 | 16 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 017.00 | 51 082.00 | 110 935.00 | 162 017.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 389.00 | | | 105 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 382.00 | 220 447.00 | 110 935.00 | 331 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
ST Autres comptes | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
YT Sous‐traitance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 550.00 | | | 145 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 812.00 | | | 109 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |