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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 950.00 | 12 215.00 | 734.00 | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 782.00 | 81 001.00 | 74 781.00 | 155 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 033.00 | 93 217.00 | 75 815.00 | 169 033.00 |
BT Marchandises | 739 980.00 | 42 524.00 | 697 455.00 | 739 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
BZ Autres créances | 160 949.00 | | 160 949.00 | 160 949.00 |
CF Disponibilités | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 032.00 | 42 524.00 | 935 507.00 | 978 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 065.00 | 135 742.00 | 1 011 323.00 | 1 147 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 152 115.00 | 89 183.00 | | 152 115.00 |
DH Report à nouveau | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 526.00 | 62 931.00 | | 97 526.00 |
DL TOTAL (I) | 358 816.00 | 261 289.00 | | 358 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 595.00 | 59 798.00 | | 39 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 475.00 | 306 322.00 | | 534 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 918.00 | 57 615.00 | | 64 918.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | 44 185.00 | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 506.00 | 587 189.00 | | 652 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 323.00 | 848 478.00 | | 1 011 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 037.00 | 551 560.00 | | 637 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 877.00 | | 1 991 877.00 | 1 991 877.00 |
FD Production vendue biens | 165 077.00 | | 165 077.00 | 165 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 955.00 | | 2 156 955.00 | 2 156 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 675.00 | 2 107 254.00 | | 2 160 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 148.00 | 2 044 322.00 | | 2 063 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 526.00 | 62 931.00 | | 97 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 468.00 | | | 179 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 435.00 | 169 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 435.00 | 168 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 168.00 | | | 179 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 454.00 | 17 199.00 | 10 435.00 | 86 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 454.00 | 17 199.00 | 10 435.00 | 86 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 614.00 | 42 525.00 | 9 614.00 | 9 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 614.00 | 42 525.00 | 9 614.00 | 9 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 614.00 | 42 525.00 | 9 614.00 | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 475.00 | 534 475.00 | | 534 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VC Groupe et associés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 595.00 | 24 127.00 | 15 469.00 | 39 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 242.00 | 222 942.00 | 300.00 | 223 242.00 |
VW T.V.A. | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 506.00 | 637 038.00 | 15 469.00 | 652 506.00 |