| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 627.00 | 641.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526.00 | 754.00 | 772.00 | 1 526.00 |
BT Marchandises | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 608.00 | 7 036.00 | 11 572.00 | 18 608.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 836.00 | 7 036.00 | 27 800.00 | 34 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 362.00 | 7 790.00 | 28 572.00 | 36 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 72.00 | | 154.00 |
DG Autres réserves | 2 752.00 | 1 188.00 | | 2 752.00 |
DH Report à nouveau | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 400.00 | 1 646.00 | | -8 400.00 |
DL TOTAL (I) | -3 493.00 | 4 906.00 | | -3 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 173.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 903.00 | 16 303.00 | | 24 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 1 339.00 | | 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367.00 | 5 050.00 | | 5 367.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 85.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 065.00 | 22 950.00 | | 32 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 572.00 | 27 857.00 | | 28 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 065.00 | 22 950.00 | | 32 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 173.00 | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 882.00 | 31 364.00 | | 39 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 282.00 | 29 718.00 | | 48 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 400.00 | 1 646.00 | | -8 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770.00 | | 756.00 | 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | 56.00 | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | 700.00 | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695.00 | 59.00 | | 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 59.00 | | 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |