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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 940.00 | 16 560.00 | 5 380.00 | 21 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 970.00 | 818 590.00 | 356 380.00 | 1 174 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 094.00 | 162 907.00 | 310 188.00 | 473 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 126.00 | 998 056.00 | 676 070.00 | 1 674 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 126.00 | | 435 126.00 | 435 126.00 |
BZ Autres créances | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CF Disponibilités | 303 803.00 | | 303 803.00 | 303 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 805.00 | | 875 805.00 | 875 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 930.00 | 998 056.00 | 1 551 874.00 | 2 549 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 388 808.00 | 304 838.00 | | 388 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 473.00 | 83 970.00 | | 47 473.00 |
DL TOTAL (I) | 442 881.00 | 395 408.00 | | 442 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 669.00 | 983 449.00 | | 831 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 541.00 | 649.00 | | 20 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 833.00 | 86 600.00 | | 92 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 949.00 | 130 606.00 | | 163 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 993.00 | 1 201 304.00 | | 1 108 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 874.00 | 1 596 712.00 | | 1 551 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 798.00 | | 212 996.00 | 1 586 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 668.00 | 1 674 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 668.00 | 1 648 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 5 940.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 026.00 | | 206 706.00 | 1 567 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 350.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 156.00 | 201 620.00 | 57 720.00 | 854 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 560.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 156.00 | 201 060.00 | 57 720.00 | 838 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 949.00 | 163 949.00 | | 163 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 435 126.00 | 435 126.00 | | 435 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 669.00 | 223 816.00 | 607 853.00 | 831 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 226.00 | | | 132 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 006.00 | | | 284 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 299.00 | 492 178.00 | 4 122.00 | 496 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 993.00 | 501 139.00 | 607 853.00 | 1 108 993.00 |