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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 996.00 | | 494 996.00 | 494 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 326.00 | | 1 099 326.00 | 1 099 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
CF Disponibilités | 168 865.00 | | 168 865.00 | 168 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 374.00 | | 253 374.00 | 253 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 700.00 | | 1 352 700.00 | 1 352 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 996.00 | | | 494 996.00 |
CU Autres participations | 604 330.00 | | 604 330.00 | 604 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 137.00 | 1 013 662.00 | | 1 111 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 448.00 | 97 475.00 | | 114 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 584.00 | 1 122 137.00 | | 1 236 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 46.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 945.00 | 109 245.00 | | 60 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 412.00 | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 491.00 | 92 146.00 | | 52 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 116.00 | 203 849.00 | | 116 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 700.00 | 1 325 985.00 | | 1 352 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 116.00 | 203 849.00 | | 116 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 46.00 | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517.00 | 1 376.00 | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 481.00 | 217 281.00 | | 247 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 033.00 | 119 806.00 | | 133 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 448.00 | 97 475.00 | | 114 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 758.00 | | 132 351.00 | 1 054 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | 83 234.00 | 1 099 326.00 | 4 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 548.00 | 83 234.00 | 1 099 326.00 | 4 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 758.00 | | 132 351.00 | 1 054 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 996.00 | 494 996.00 | | 494 996.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 505.00 | 579 505.00 | | 579 505.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 116.00 | 116 116.00 | | 116 116.00 |