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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 650.00 | 26 859.00 | 27 791.00 | 54 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 10 545.00 | 3 172.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 199.00 | 89 383.00 | 68 816.00 | 158 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 902.00 | 126 787.00 | 109 114.00 | 235 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 019.00 | | 353 019.00 | 353 019.00 |
BZ Autres créances | 253 681.00 | | 253 681.00 | 253 681.00 |
CF Disponibilités | 1 020 748.00 | | 1 020 748.00 | 1 020 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 585.00 | | 1 651 585.00 | 1 651 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 486.00 | 126 787.00 | 1 760 699.00 | 1 887 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 131 398.00 | | | 131 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 976.00 | 131 398.00 | | 98 976.00 |
DL TOTAL (I) | 233 674.00 | 134 698.00 | | 233 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 15 503.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 289.00 | 128 855.00 | | 314 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 825.00 | 193 999.00 | | 451 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 311.00 | 393 030.00 | | 330 311.00 |
EA Autres dettes | 30 600.00 | 8.00 | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 025.00 | 731 395.00 | | 1 527 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 699.00 | 866 093.00 | | 1 760 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 025.00 | 727 425.00 | | 1 527 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 945.00 | | 61 457.00 | 247 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 500.00 | 235 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 500.00 | 171 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 489.00 | | 31 161.00 | 23 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 569.00 | | 25 848.00 | 219 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 448.00 | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 098.00 | 42 177.00 | 30 488.00 | 115 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 496.00 | 9 363.00 | | 17 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 602.00 | 32 814.00 | 30 488.00 | 97 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 825.00 | 451 825.00 | | 451 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 358.00 | 94 358.00 | | 94 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UX Autres créances clients | 339 140.00 | 339 140.00 | | 339 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VB T. V. A. | 247 865.00 | 247 865.00 | | 247 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 314 289.00 | 314 289.00 | | 314 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 121.00 | 640 121.00 | | 640 121.00 |
VW T.V.A. | 212 441.00 | 212 441.00 | | 212 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 025.00 | 1 527 025.00 | | 1 527 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 464.00 | 32 211.00 | | 23 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 623.00 | 29 237.00 | | 45 623.00 |
ST Autres comptes | 1 452 842.00 | 1 433 257.00 | | 1 452 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 071.00 | 46 440.00 | | 59 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
YT Sous‐traitance | 271 264.00 | 170 045.00 | | 271 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 662.00 | 6 633.00 | | 6 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 126.00 | 38 844.00 | | 30 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 156.00 | 395 036.00 | | 452 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 538.00 | 646 113.00 | | 477 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829 406.00 | 1 678 978.00 | | 1 829 406.00 |