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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 1 913.00 | 1 217.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787.00 | 3 691.00 | 2 097.00 | 5 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151 568.00 | | 5 151 568.00 | 5 151 568.00 |
BZ Autres créances | 1 013 914.00 | | 1 013 914.00 | 1 013 914.00 |
CF Disponibilités | 150 964.00 | | 150 964.00 | 150 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 548.00 | | 6 329 548.00 | 6 329 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 335.00 | 3 691.00 | 6 331 645.00 | 6 335 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 957.00 | -1 039 126.00 | | -1 471 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 754.00 | -432 831.00 | | 1 008 754.00 |
DL TOTAL (I) | 36 797.00 | -971 957.00 | | 36 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 971.00 | 600 888.00 | | 706 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 634 420.00 | 11 821 292.00 | | 4 634 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 467.00 | 215 915.00 | | 134 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 533.00 | 1 772 852.00 | | 806 533.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | 3 783.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 294 848.00 | 14 415 638.00 | | 6 294 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 645.00 | 13 443 681.00 | | 6 331 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 294 848.00 | 14 415 638.00 | | 6 294 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 758.00 | | 1 629.00 | 6 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 5 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | | 1 449.00 | 1 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 180.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351.00 | 339.00 | | 3 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 339.00 | | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 151 568.00 | 5 151 568.00 | | 5 151 568.00 |
VB T. V. A. | 777 084.00 | 777 084.00 | | 777 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 706 971.00 | 706 971.00 | | 706 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 830.00 | 236 830.00 | | 236 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166 363.00 | 6 166 363.00 | | 6 166 363.00 |
VW T.V.A. | 783 482.00 | 783 482.00 | | 783 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 427.00 | 1 660 427.00 | | 1 660 427.00 |