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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 584.00 | 53 040.00 | 2 544.00 | 55 584.00 |
AN Terrains | 175 051.00 | 48 728.00 | 126 323.00 | 175 051.00 |
AP Constructions | 235 073.00 | 200 237.00 | 34 836.00 | 235 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348 590.00 | 3 681 340.00 | 667 250.00 | 4 348 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 169.00 | 126 230.00 | 21 939.00 | 148 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 429.00 | | 137 429.00 | 137 429.00 |
BF Prêts | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 798.00 | 4 109 575.00 | 1 066 223.00 | 5 175 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 523.00 | 86 046.00 | 839 477.00 | 925 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 982.00 | 9 740.00 | 188 242.00 | 197 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 448.00 | | 1 200 448.00 | 1 200 448.00 |
BZ Autres créances | 582 334.00 | | 582 334.00 | 582 334.00 |
CF Disponibilités | 536 133.00 | | 536 133.00 | 536 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 966.00 | 95 786.00 | 3 361 180.00 | 3 456 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 763.00 | 4 205 361.00 | 4 427 402.00 | 8 632 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 424.00 | | | 1 230 424.00 |
DH Report à nouveau | -4 241 922.00 | | | -4 241 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 629.00 | | | -683 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DK Provisions réglementées | 180 116.00 | | | 180 116.00 |
DL TOTAL (I) | -3 505 129.00 | | | -3 505 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 324.00 | | | 942 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 017.00 | | | 163 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EA Autres dettes | 1 316 199.00 | | | 1 316 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 929 690.00 | | | 7 929 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 402.00 | | | 4 427 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 690.00 | | | 2 429 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 551 294.00 | 2 571 908.00 | 9 123 202.00 | 6 551 294.00 |
FG Production vendue services | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 562 304.00 | 2 571 908.00 | 9 134 212.00 | 6 562 304.00 |
FM Production stockée | | | 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 135 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 820 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 763.00 | | | 90 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 226 507.00 | | | 9 226 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 910 136.00 | | | 9 910 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 629.00 | | | -683 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 409.00 | 174 166.00 | | 3 935 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 265.00 | 1 775.00 | | 51 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884 144.00 | 172 391.00 | | 3 884 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 663.00 | 14 123.00 | | 81 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 663.00 | 14 123.00 | | 81 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 663.00 | 14 123.00 | | 81 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000.00 | | 1 281 000.00 | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 324.00 | 942 324.00 | | 942 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 017.00 | 163 017.00 | | 163 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 199.00 | 1 316 199.00 | | 1 316 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796 450.00 | 1 796 450.00 | | 1 796 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 352.00 | 1 796 450.00 | 75 902.00 | 1 872 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 929 690.00 | 2 429 690.00 | 1 281 000.00 | 7 929 690.00 |