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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010.00 | 1 610.00 | 2 400.00 | 4 010.00 |
BT Marchandises | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
CF Disponibilités | 176 037.00 | | 176 037.00 | 176 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 659.00 | | 356 659.00 | 356 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 669.00 | 1 610.00 | 359 059.00 | 360 669.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 155 397.00 | 154 812.00 | | 155 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 863.00 | 585.00 | | -85 863.00 |
DL TOTAL (I) | 71 734.00 | 157 597.00 | | 71 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 296 022.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 195.00 | 576 792.00 | | 283 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 20 100.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 325.00 | 908 017.00 | | 287 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 059.00 | 1 065 614.00 | | 359 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 325.00 | 908 017.00 | | 287 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 296 022.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 720.00 | | 951 720.00 | 951 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 303.00 | 2 114.00 | | 19 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 044.00 | 780 874.00 | | 971 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 907.00 | 780 290.00 | | 1 056 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 863.00 | 585.00 | | -85 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 283 075.00 | 283 075.00 | | 283 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 325.00 | 287 325.00 | | 287 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | 5 952.00 | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 800.00 | 8 793.00 | | 36 800.00 |
ST Autres comptes | 7 321.00 | 20 585.00 | | 7 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 889.00 | 3 603.00 | | 1 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 197.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 285.00 | 6 149.00 | | 11 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 010.00 | 32 981.00 | | 46 010.00 |