| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 518 371.00 | 410 700.00 | 107 670.00 | 518 371.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 527 891.00 | 420 220.00 | 107 670.00 | 527 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
072 Créances – Autres | 180 691.00 | | 180 691.00 | 180 691.00 |
084 Disponibilités | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 797.00 | | 253 797.00 | 253 797.00 |
110 Total général Actif | 781 688.00 | 420 220.00 | 361 468.00 | 781 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 447.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 483.00 | 93 971.00 | 2 512.00 | 96 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 600.00 | 358 987.00 | 63 614.00 | 422 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 603.00 | 462 478.00 | 66 125.00 | 528 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BZ Autres créances | 294 072.00 | | 294 072.00 | 294 072.00 |
CF Disponibilités | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 189.00 | | 342 189.00 | 342 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 792.00 | 462 478.00 | 408 314.00 | 870 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 338.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 674 126.00 | 732 035.00 | | 674 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 17 551.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 789.00 | 9 229.00 | | 6 789.00 |
230 Autres produits | 6 742.00 | 20 567.00 | | 6 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 658.00 | 794 720.00 | | 687 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 15 338.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 647.00 | 166 383.00 | | 161 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 528.00 | 19 727.00 | | -1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 172 714.00 | 242 505.00 | | 172 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 517.00 | 11 353.00 | | 9 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 658.00 | 214 897.00 | | 225 658.00 |
252 Charges sociales | 51 523.00 | 48 709.00 | | 51 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 211.00 | 41 379.00 | | 42 211.00 |
262 Autres charges | 1 065.00 | 1 075.00 | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 807.00 | 761 366.00 | | 662 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 850.00 | 33 354.00 | | 24 850.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2 078.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 133 404.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 3 349.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 133 448.00 | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 1 939.00 | | 3 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 351.00 | 30 101.00 | | 20 351.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DG Autres réserves | 144 025.00 | 123 675.00 | | 144 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 449.00 | 20 351.00 | | -14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 234 501.00 | 248 950.00 | | 234 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 305.00 | 52 742.00 | | 137 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 18 459.00 | | 13 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 348.00 | 41 066.00 | | 23 348.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 251.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 813.00 | 112 517.00 | | 173 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 314.00 | 361 468.00 | | 408 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 021.00 | 83 070.00 | | 60 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 207.00 | | | 531 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 451.00 | | | 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -251.00 | | | -251.00 |
FD Production vendue biens | 321 146.00 | | 321 146.00 | 321 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 146.00 | | 321 146.00 | 321 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 826.00 | 6 304.00 | | 94 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791.00 | 1 031.00 | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 586.00 | 687 860.00 | | 440 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 035.00 | 667 509.00 | | 455 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 449.00 | 20 351.00 | | -14 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 891.00 | | 713.00 | 527 891.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 371.00 | | 713.00 | 518 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 220.00 | 42 257.00 | | 420 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 700.00 | 42 257.00 | | 410 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VC Groupe et associés | 251 735.00 | 251 735.00 | | 251 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 232.00 | 23 439.00 | 105 306.00 | 137 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 439.00 | | | -31 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 742.00 | 304 742.00 | | 304 742.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 813.00 | 60 021.00 | 105 306.00 | 173 813.00 |