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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 119 560.00 | | 1 119 560.00 | 1 119 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 127 061.00 | | 1 127 061.00 | 1 127 061.00 |
072 Créances – Autres | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
084 Disponibilités | 218 911.00 | | 218 911.00 | 218 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 972.00 | | 243 972.00 | 243 972.00 |
110 Total général Actif | 1 371 033.00 | | 1 371 033.00 | 1 371 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 541 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 748.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 972 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 371 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
242 Autres charges externes. | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
280 Produits financiers | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 748.00 | | | -14 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 126 560.00 | | | 1 126 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 596.00 | | | 5 596.00 |