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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 6 566.00 | 2 284.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 913.00 | 28 984.00 | 10 928.00 | 39 913.00 |
BF Prêts | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 952.00 | 35 551.00 | 54 401.00 | 89 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 101.00 | 1 376.00 | 199 725.00 | 201 101.00 |
BZ Autres créances | 109 695.00 | | 109 695.00 | 109 695.00 |
CF Disponibilités | 181 962.00 | | 181 962.00 | 181 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 876.00 | 1 376.00 | 491 500.00 | 492 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 828.00 | 36 927.00 | 545 901.00 | 582 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 515.00 | 6 471.00 | | 6 515.00 |
DH Report à nouveau | 123 799.00 | 122 960.00 | | 123 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 139.00 | 884.00 | | 14 139.00 |
DL TOTAL (I) | 244 454.00 | 230 315.00 | | 244 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 27 690.00 | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 151.00 | 141 353.00 | | 164 151.00 |
EA Autres dettes | 128 320.00 | 40 517.00 | | 128 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 446.00 | 210 517.00 | | 301 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 901.00 | 440 831.00 | | 545 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 446.00 | 210 517.00 | | 301 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 599.00 | | 1 025 599.00 | 1 025 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 599.00 | | 1 025 599.00 | 1 025 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 1 614.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 908.00 | 1 500.00 | | 5 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 908.00 | 1 500.00 | | 5 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 509.00 | 222.00 | | 17 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 509.00 | 222.00 | | 17 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 601.00 | 1 277.00 | | -11 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 128.00 | 993 025.00 | | 1 032 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 988.00 | 992 141.00 | | 1 017 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 139.00 | 884.00 | | 14 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 232.00 | | 5 719.00 | 84 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 2 950.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 397.00 | | 2 516.00 | 37 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 935.00 | | 254.00 | 40 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 156.00 | 7 395.00 | | 28 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 1 562.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 152.00 | 5 832.00 | | 23 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 320.00 | 128 320.00 | | 128 320.00 |
UP Prêts | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -941.00 | | | -941.00 |
VP Divers | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 103.00 | 305 427.00 | 46 676.00 | 352 103.00 |
VW T.V.A. | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 446.00 | 301 446.00 | | 301 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 074.00 | 16 692.00 | | 23 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 466.00 | 16 248.00 | | 13 466.00 |
ST Autres comptes | 58 989.00 | 75 007.00 | | 58 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 743.00 | 53 935.00 | | 27 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 46.00 | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 562.00 | 4 431.00 | | 3 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 636.00 | 21 123.00 | | 26 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 770.00 | 196 745.00 | | 201 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 099.00 | 28 668.00 | | 16 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 197.00 | 145 190.00 | | 100 197.00 |