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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
084 Disponibilités | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
110 Total général Actif | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 55 557.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 1 819.00 | 7.00 | | 1 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 069.00 | 55 564.00 | | 57 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -63.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 900.00 | 12 916.00 | | 11 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 671.00 | 19 528.00 | | 19 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 1 965.00 | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 261.00 | 11 657.00 | | 12 261.00 |
252 Charges sociales | 3 173.00 | 3 258.00 | | 3 173.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 984.00 | 49 474.00 | | 47 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 084.00 | 6 090.00 | | 9 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 29.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -858.00 | 858.00 | | -858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 989.00 | 5 195.00 | | 9 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 944.00 | | | 1 944.00 |