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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 148.00 | 150 191.00 | 99 957.00 | 250 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 170.00 | 32 858.00 | 2 312.00 | 35 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 483.00 | 183 049.00 | 103 434.00 | 286 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 923.00 | | 1 844 923.00 | 1 844 923.00 |
BZ Autres créances | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CF Disponibilités | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 938 318.00 | | 1 938 318.00 | 1 938 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 801.00 | 183 049.00 | 2 041 752.00 | 2 224 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 449.00 | 496 357.00 | | 500 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 782.00 | 206 092.00 | | 218 782.00 |
DL TOTAL (I) | 785 730.00 | 768 949.00 | | 785 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 18 758.00 | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 727.00 | 108 021.00 | | 193 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 912.00 | 908 111.00 | | 689 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 471.00 | 251 164.00 | | 261 471.00 |
EA Autres dettes | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 022.00 | 1 315 620.00 | | 1 256 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 752.00 | 2 084 569.00 | | 2 041 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 022.00 | 1 315 620.00 | | 1 256 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 757.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 901.00 | | 23 582.00 | 262 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 736.00 | | 23 582.00 | 261 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 249.00 | 38 800.00 | | 144 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 249.00 | 38 800.00 | | 144 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 912.00 | 689 912.00 | | 689 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 923.00 | 1 844 923.00 | | 1 844 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 193 727.00 | 193 727.00 | | 193 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 095.00 | 1 878 095.00 | | 1 878 095.00 |
VW T.V.A. | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 022.00 | 1 176 022.00 | | 1 176 022.00 |