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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 076.00 | 51 351.00 | 69 725.00 | 121 076.00 |
040 Immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 806.00 | 51 351.00 | 141 455.00 | 192 806.00 |
060 Stock marchandises | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
110 Total général Actif | 216 026.00 | 51 351.00 | 164 675.00 | 216 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 209 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 671.00 | | | 169 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 384.00 | | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
252 Charges sociales | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
294 Charges financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -952.00 | | | -952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 856.00 | | | 191 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 533.00 | | | 7 533.00 |