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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 999.00 | 998.00 | 161 000.00 | 161 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 261.00 | 998.00 | 177 263.00 | 178 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 59 524.00 | | |
DH Report à nouveau | 54.00 | -64 704.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 907.00 | 20 234.00 | | 29 907.00 |
DL TOTAL (I) | 79 961.00 | 65 054.00 | | 79 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 344.00 | 130 802.00 | | 74 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 2 810.00 | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 3 756.00 | | 6 633.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 302.00 | 137 368.00 | | 97 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 263.00 | 202 422.00 | | 177 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 302.00 | 137 368.00 | | 97 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 344.00 | | | 74 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | 372.00 | | 2 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | 372.00 | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | -372.00 | | -2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 2 578.00 | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 900.00 | 41 151.00 | | 47 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 993.00 | 20 917.00 | | 17 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 907.00 | 20 234.00 | | 29 907.00 |