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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 846.00 | | 555 846.00 | 555 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 598.00 | | 640 598.00 | 640 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 279.00 | | 744 279.00 | 744 279.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 300.00 | 541 300.00 | | 541 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
DG Autres réserves | 70 298.00 | 94 595.00 | | 70 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 820.00 | -24 297.00 | | -17 820.00 |
DL TOTAL (I) | 611 279.00 | 629 099.00 | | 611 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 643.00 | 69 516.00 | | 47 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 029.00 | 66 087.00 | | 58 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 3 198.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 191.00 | | |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 000.00 | 163 801.00 | | 133 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 279.00 | 792 900.00 | | 744 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 324.00 | 163 801.00 | | 25 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 653 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 968.00 | 19 988.00 | | 19 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 968.00 | -19 988.00 | | -19 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654.00 | 609.00 | | 5 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 474.00 | 24 906.00 | | 23 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 820.00 | -24 297.00 | | -17 820.00 |