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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 944.00 | 58 992.00 | 40 952.00 | 99 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 427.00 | 61 475.00 | 48 952.00 | 110 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 251.00 | | 174 251.00 | 174 251.00 |
BZ Autres créances | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CF Disponibilités | 127 019.00 | | 127 019.00 | 127 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 261.00 | | 340 261.00 | 340 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 689.00 | 61 475.00 | 389 214.00 | 450 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
DL TOTAL (I) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 309.00 | | | 106 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 574.00 | | | 335 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 214.00 | | | 389 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 574.00 | | | 335 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 094.00 | | 744 094.00 | 744 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 094.00 | | 744 094.00 | 744 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 495.00 | | | 746 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 820.00 | | | 710 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 792.00 | | 54 481.00 | 92 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 846.00 | | 110 427.00 | 36 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 846.00 | | 102 427.00 | 36 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 792.00 | | 54 481.00 | 84 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 923.00 | 16 551.00 | | 44 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 923.00 | 16 551.00 | | 44 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 251.00 | 174 251.00 | | 174 251.00 |
VB T. V. A. | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 459.00 | 128 459.00 | | 128 459.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 243.00 | 213 243.00 | 8 000.00 | 221 243.00 |
VW T.V.A. | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 574.00 | 335 574.00 | | 335 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |