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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 596.00 | 26 621.00 | 974.00 | 27 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 710.00 | 73 485.00 | 34 225.00 | 107 710.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 961.00 | 100 796.00 | 92 165.00 | 192 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BT Marchandises | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 498.00 | 100 796.00 | 117 703.00 | 218 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -588.00 | -21 770.00 | | -588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | 21 182.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 6 979.00 | 6 912.00 | | 6 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 849.00 | 71 815.00 | | 48 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 759.00 | 36 260.00 | | 32 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 11 006.00 | | 16 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 215.00 | 10 598.00 | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 723.00 | 129 679.00 | | 110 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 703.00 | 136 591.00 | | 117 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 353.00 | 129 679.00 | | 90 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 067.00 | | 237 067.00 | 237 067.00 |
FG Production vendue services | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 078.00 | | 238 078.00 | 238 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 046.00 | |
GE Autres charges | | | 18 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | 2 017.00 | | 46.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 340.00 | 20 675.00 | | 18 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 847.00 | 260 499.00 | | 242 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 780.00 | 239 317.00 | | 242 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | 21 182.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 371.00 | | 1 289.00 | 193 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 192 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 016.00 | | 1 289.00 | 134 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 750.00 | 19 046.00 | | 81 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 060.00 | 19 046.00 | | 81 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 849.00 | 28 479.00 | 20 370.00 | 48 849.00 |
VI Groupe et associés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 763.00 | 8 798.00 | 6 965.00 | 15 763.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 723.00 | 90 353.00 | 20 370.00 | 110 723.00 |