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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 074.00 | 17 450.00 | 4 623.00 | 22 074.00 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AN Terrains | 14 961.00 | 5 409.00 | 9 551.00 | 14 961.00 |
AP Constructions | 3 077.00 | 1 180.00 | 1 897.00 | 3 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 502.00 | 408 345.00 | 141 157.00 | 549 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 223.00 | 34 244.00 | 5 978.00 | 40 223.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 488.00 | 466 630.00 | 506 857.00 | 973 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 450.00 | 360.00 | 150 090.00 | 150 450.00 |
BZ Autres créances | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CF Disponibilités | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 283.00 | 360.00 | 212 923.00 | 213 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 771.00 | 466 990.00 | 719 780.00 | 1 186 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DL TOTAL (I) | 109 156.00 | | | 109 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 417.00 | | | 326 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 623.00 | | | 610 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 780.00 | | | 719 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 733.00 | | | 359 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 526.00 | | 57 197.00 | 947 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 234.00 | 973 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 234.00 | 607 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 134.00 | | 2 940.00 | 361 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 802.00 | | 53 198.00 | 585 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 1 059.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 809.00 | 71 554.00 | 26 732.00 | 421 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 704.00 | 3 746.00 | | 13 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 105.00 | 67 807.00 | 26 732.00 | 408 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 712.00 | 43 982.00 | 172 730.00 | 216 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 653.00 | 38 182.00 | 76 471.00 | 114 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
VP Divers | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 729.00 | 191 080.00 | 649.00 | 191 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 934.00 | 359 733.00 | 249 201.00 | 608 934.00 |