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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 948.00 | | 114 948.00 | 114 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 948.00 | | 314 948.00 | 314 948.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 326 242.00 | | 326 242.00 | 326 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 652.00 | | 326 652.00 | 326 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 601.00 | | 641 601.00 | 641 601.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 913.00 | 346 779.00 | | 330 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 651.00 | 8 818.00 | | 44 651.00 |
DL TOTAL (I) | 595 565.00 | 575 598.00 | | 595 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 428.00 | 53 942.00 | | 41 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 478.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142.00 | 2 036.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 036.00 | 58 458.00 | | 46 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 601.00 | 634 057.00 | | 641 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 336.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 602.00 | 43 738.00 | | 80 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 950.00 | 34 920.00 | | 35 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 651.00 | 8 818.00 | | 44 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 948.00 | | 114 948.00 | 114 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 358.00 | 410.00 | 114 948.00 | 115 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |