| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 500.00 | 21 134.00 | 33 366.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 520.00 | 21 134.00 | 33 386.00 | 54 520.00 |
BZ Autres créances | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
CF Disponibilités | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 476.00 | | 138 476.00 | 138 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 996.00 | 21 134.00 | 171 863.00 | 192 996.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 180.00 | 47 960.00 | | 2 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 530.00 | 34 220.00 | | 120 530.00 |
DL TOTAL (I) | 123 809.00 | 83 280.00 | | 123 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 481.00 | 38 877.00 | | 26 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 2 990.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 325.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 873.00 | 10 345.00 | | 16 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 054.00 | 52 537.00 | | 48 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 863.00 | 135 817.00 | | 171 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 195.00 | 26 097.00 | | 34 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 495.00 | | 507 495.00 | 507 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 495.00 | | 507 495.00 | 507 495.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 3 333.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 3 382.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 3 382.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 5 763.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 516.00 | 498 050.00 | | 607 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 987.00 | 463 830.00 | | 486 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 530.00 | 34 220.00 | | 120 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 54 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 54 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 284.00 | 10 900.00 | 7 050.00 | 17 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | 10 900.00 | 7 050.00 | 17 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 481.00 | 12 622.00 | 13 859.00 | 26 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 053.00 | 34 194.00 | 13 859.00 | 48 053.00 |