| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 15 038.00 | 1 830.00 | 16 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 520.00 | 1 187.00 | 11 333.00 | 12 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 589.00 | 16 225.00 | 21 364.00 | 37 589.00 |
BT Marchandises | 3 410 947.00 | 3 215 991.00 | 194 956.00 | 3 410 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 610.00 | 5 258.00 | 1 660 352.00 | 1 665 610.00 |
BZ Autres créances | 1 118 578.00 | | 1 118 578.00 | 1 118 578.00 |
CF Disponibilités | 928 693.00 | | 928 693.00 | 928 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 827.00 | 3 221 249.00 | 3 902 578.00 | 7 123 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 417.00 | 3 237 474.00 | 3 923 942.00 | 7 161 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 775 115.00 | | | 775 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 694.00 | | | 164 694.00 |
DL TOTAL (I) | 940 910.00 | | | 940 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 305.00 | | | 2 315 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 718.00 | | | 348 718.00 |
EA Autres dettes | 318 751.00 | | | 318 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 033.00 | | | 2 983 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 942.00 | | | 3 923 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 033.00 | | | 2 983 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428 858.00 | 164 616.00 | 3 593 474.00 | 3 428 858.00 |
FG Production vendue services | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 070.00 | 164 616.00 | 3 749 686.00 | 3 585 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235 283.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 880.00 | | | -17 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 584.00 | | | 3 778 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 890.00 | | | 3 613 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 694.00 | | | 164 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 942.00 | | 13 648.00 | 23 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 741.00 | | 2 127.00 | 14 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 11 521.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 804.00 | 1 421.00 | | 14 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 741.00 | 297.00 | | 14 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 1 124.00 | | 63.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 215 991.00 | | | 3 215 991.00 |
6T Sur comptes clients | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239 129.00 | | 17 880.00 | 3 239 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239 129.00 | | 17 880.00 | 3 239 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 305.00 | 2 315 305.00 | | 2 315 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 607.00 | 159 607.00 | | 159 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 751.00 | 318 751.00 | | 318 751.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 352.00 | 1 660 352.00 | | 1 660 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
VC Groupe et associés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 093.00 | 909 093.00 | | 909 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 389.00 | 2 784 187.00 | 8 201.00 | 2 792 389.00 |
VW T.V.A. | 320 341.00 | 320 341.00 | | 320 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 033.00 | 2 983 033.00 | | 2 983 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
ST Autres comptes | 593 498.00 | | | 593 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
YT Sous‐traitance | 246 102.00 | | | 246 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 721.00 | | | 390 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 468.00 | | | 916 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |