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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 246.00 | 16 811.00 | 16 435.00 | 33 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 251.00 | 30 819.00 | 22 432.00 | 53 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 657.00 | 53 649.00 | 96 009.00 | 149 657.00 |
BT Marchandises | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
BZ Autres créances | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
CF Disponibilités | 160 471.00 | | 160 471.00 | 160 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 672.00 | | 458 672.00 | 458 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 329.00 | 53 649.00 | 554 681.00 | 608 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 429.00 | 99 694.00 | | 15 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 857.00 | -84 266.00 | | 54 857.00 |
DL TOTAL (I) | 76 886.00 | 22 029.00 | | 76 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 597.00 | 343 327.00 | | 307 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 7 812.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 774.00 | 26 271.00 | | 115 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 390.00 | 21 184.00 | | 33 390.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 3 292.00 | | 3 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 795.00 | 401 887.00 | | 477 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 681.00 | 423 915.00 | | 554 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 795.00 | 357 400.00 | | 477 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 047.00 | | 36 610.00 | 113 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 886.00 | | 36 610.00 | 49 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 593.00 | 9 055.00 | | 44 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 574.00 | 9 055.00 | | 38 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 487.00 | 307 487.00 | | 307 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 512.00 | 133 370.00 | 2 142.00 | 135 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 795.00 | 477 795.00 | | 477 795.00 |