| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 916.00 | 11 798.00 | 7 118.00 | 18 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 885.00 | 54 753.00 | 8 132.00 | 62 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 249.00 | 82 500.00 | 17 749.00 | 100 249.00 |
BT Marchandises | 171 899.00 | | 171 899.00 | 171 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BZ Autres créances | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CF Disponibilités | 197 028.00 | | 197 028.00 | 197 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 216.00 | | 428 216.00 | 428 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 465.00 | 82 500.00 | 445 966.00 | 528 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
DL TOTAL (I) | 161 718.00 | | | 161 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 410.00 | | | 172 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 248.00 | | | 284 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 966.00 | | | 445 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 542.00 | | 4 707.00 | 95 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 093.00 | | 4 707.00 | 77 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 035.00 | 5 464.00 | | 77 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 086.00 | 5 464.00 | | 61 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 410.00 | 172 410.00 | | 172 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 736.00 | 8 971.00 | 44 766.00 | 53 736.00 |
VI Groupe et associés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 789.00 | 59 289.00 | 2 500.00 | 61 789.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 568.00 | 236 803.00 | 44 766.00 | 281 568.00 |