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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 602.00 | 61 726.00 | 53 876.00 | 115 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 012.00 | 77 064.00 | 53 948.00 | 131 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 171.00 | 44 468.00 | 33 703.00 | 78 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 793.00 | 183 258.00 | 146 535.00 | 329 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 118.00 | | 837 118.00 | 837 118.00 |
BT Marchandises | 5 643 556.00 | | 5 643 556.00 | 5 643 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 183.00 | | 1 878 183.00 | 1 878 183.00 |
BZ Autres créances | 553 543.00 | | 553 543.00 | 553 543.00 |
CF Disponibilités | 260 056.00 | | 260 056.00 | 260 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830 626.00 | | 830 626.00 | 830 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 003 083.00 | | 10 003 083.00 | 10 003 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 365 364.00 | | 365 364.00 | 365 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 698 240.00 | 183 258.00 | 10 514 982.00 | 10 698 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 503 859.00 | 1 411 239.00 | | 1 503 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 731.00 | 92 620.00 | | 350 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 090.00 | 1 531 359.00 | | 1 882 090.00 |
DP Provisions pour risques | 365 364.00 | 27 567.00 | | 365 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 364.00 | 27 567.00 | | 365 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 676.00 | 1 879 595.00 | | 2 038 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 558.00 | 4 615 747.00 | | 6 076 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 196.00 | 176 371.00 | | 127 196.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | 7 795.00 | | 8 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 260 451.00 | 6 680 990.00 | | 8 260 451.00 |
ED (V) | 7 076.00 | 158 740.00 | | 7 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 514 982.00 | 8 398 656.00 | | 10 514 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 260 451.00 | 6 680 990.00 | | 8 260 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 486.00 | | 6 307.00 | 323 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 609.00 | | 2 993.00 | 112 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 869.00 | | 3 314.00 | 205 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 606.00 | 56 652.00 | | 126 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 629.00 | 21 097.00 | | 40 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 977.00 | 35 555.00 | | 85 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 567.00 | 352 432.00 | 14 635.00 | 27 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 567.00 | 352 432.00 | 14 635.00 | 27 567.00 |
UG ‐ Financières | | 352 432.00 | 14 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037 851.00 | 2 037 851.00 | | 2 037 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 558.00 | 6 076 558.00 | | 6 076 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 183.00 | 1 878 183.00 | | 1 878 183.00 |
VB T. V. A. | 533 822.00 | 533 822.00 | | 533 822.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 626.00 | 830 626.00 | | 830 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 361.00 | 3 267 361.00 | | 3 267 361.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 451.00 | 8 260 451.00 | | 8 260 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |