| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 111.00 | -848 263.00 | | -1 043 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 327.00 | -194 848.00 | | 271 327.00 |
DL TOTAL (I) | -671 784.00 | -943 111.00 | | -671 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 460 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 460 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 995.00 | 496 994.00 | | 653 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 27 644.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 488.00 | 66 430.00 | | 34 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 931.00 | 591 068.00 | | 690 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 147.00 | 107 957.00 | | 19 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 874.00 | 563 442.00 | | 64 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 6 208.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 774.00 | 569 650.00 | | 66 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 939.00 | 7 206.00 | | 38 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 222.00 | 7 206.00 | | 39 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 552.00 | 562 444.00 | | 27 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 539.00 | 817 039.00 | | 527 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 212.00 | 1 011 887.00 | | 256 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 327.00 | -194 848.00 | | 271 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 653 995.00 | 653 995.00 | | 653 995.00 |
VP Divers | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 931.00 | 690 931.00 | | 690 931.00 |