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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 586.00 | 8 551.00 | 9 138.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AN Terrains | 76 055.00 | 1 976.00 | 74 079.00 | 76 055.00 |
AP Constructions | 130 850.00 | 32 602.00 | 98 248.00 | 130 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 761.00 | 145 578.00 | 22 183.00 | 167 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 093.00 | 127 067.00 | 15 027.00 | 142 093.00 |
BF Prêts | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 079.00 | 307 809.00 | 300 270.00 | 608 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 966.00 | | 1 069 966.00 | 1 069 966.00 |
BZ Autres créances | 101 771.00 | | 101 771.00 | 101 771.00 |
CF Disponibilités | 281 548.00 | | 281 548.00 | 281 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 534.00 | | 1 483 534.00 | 1 483 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 613.00 | 307 809.00 | 1 783 805.00 | 2 091 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
DL TOTAL (I) | 490 532.00 | | | 490 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 083.00 | | | 152 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 211.00 | | | 169 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 841.00 | | | 617 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 484.00 | | | 351 484.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 273.00 | | | 1 293 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 805.00 | | | 1 783 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 484.00 | | | 1 170 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 074.00 | | 24 298.00 | 588 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 608 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 90 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 516 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 278.00 | | 9 138.00 | 81 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 796.00 | | 13 978.00 | 506 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 202.00 | 48 735.00 | 4 127.00 | 263 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 586.00 | 278.00 | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 924.00 | 48 149.00 | 3 849.00 | 262 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 286.00 | 14 286.00 | 25 000.00 | 39 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 841.00 | 617 841.00 | | 617 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UP Prêts | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 966.00 | 1 069 966.00 | | 1 069 966.00 |
VB T. V. A. | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 083.00 | 54 294.00 | 97 789.00 | 152 083.00 |
VI Groupe et associés | 126 354.00 | 126 354.00 | | 126 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 860.00 | 1 174 860.00 | | 1 174 860.00 |
VW T.V.A. | 178 192.00 | 178 192.00 | | 178 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 703.00 | 1 166 914.00 | 122 789.00 | 1 289 703.00 |