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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 180.00 | 17 563.00 | 2 617.00 | 20 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 771.00 | 14 896.00 | 8 874.00 | 23 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 070.00 | 40 583.00 | 18 486.00 | 59 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BT Marchandises | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 300.00 | 40 583.00 | 38 716.00 | 79 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DH Report à nouveau | | -2 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 462.00 | 8 365.00 | | -2 462.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051.00 | 10 513.00 | | 8 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 581.00 | 18 546.00 | | 8 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 101.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 060.00 | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598.00 | 4 760.00 | | 2 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 126.00 | 21 352.00 | | 16 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 665.00 | 47 818.00 | | 30 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 716.00 | 58 332.00 | | 38 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 665.00 | 39 284.00 | | 30 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
FG Production vendue services | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 114.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055.00 | 114.00 | | 4 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 114.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | 573.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 094.00 | 91 634.00 | | 79 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 556.00 | 83 269.00 | | 81 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 462.00 | 8 365.00 | | -2 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 005.00 | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005.00 | 59 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 702.00 | 3 881.00 | | 36 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 578.00 | 3 881.00 | | 28 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632.00 | 5 632.00 | 2 000.00 | 7 632.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |