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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 736.00 | 414.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 975.00 | 3 906.00 | 5 069.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 125.00 | 4 641.00 | 5 483.00 | 10 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BT Marchandises | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CF Disponibilités | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 857.00 | | 241 857.00 | 241 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 982.00 | 4 641.00 | 247 341.00 | 251 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 579.00 | -52 344.00 | | -58 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 664.00 | -6 234.00 | | 64 664.00 |
DL TOTAL (I) | 16 085.00 | -48 579.00 | | 16 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 555.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 325.00 | 198 447.00 | | 180 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 517.00 | 44 551.00 | | 36 517.00 |
EA Autres dettes | 14 286.00 | 8 504.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 256.00 | 252 058.00 | | 231 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 341.00 | 203 480.00 | | 247 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 256.00 | 252 058.00 | | 231 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733.00 | 1 908.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | 1 908.00 | | 2 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 325.00 | 180 325.00 | | 180 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 256.00 | 231 256.00 | | 231 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 4 559.00 | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 175.00 | 18 291.00 | | 19 175.00 |
ST Autres comptes | 86 507.00 | 130 513.00 | | 86 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 021.00 | 275 217.00 | | 187 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | 4 011.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 2 497.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | 7 056.00 | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 995.00 | 380 754.00 | | 243 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 113.00 | 251 697.00 | | 181 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 104.00 | 428 031.00 | | 294 104.00 |